SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV
Partea I
Partea II-a
Nr. crt
Elemente de activ
Valoare
Nr. crt
Elemente de pasiv
Valoare
1
Sold în casă (numerar)
3251.99
1
Soldul Fondului de Rulment
22379.51
2
Sold conturi la bănci
5026.14
2
Soldul fondului pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune ce revine ca obligaţie legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice
21931.03
3
Sume neachitate încă de membrii asociaţiei pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)
25052.98
3
Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute
1009.82
4
Restanţe existente la data verificării, datorate de membrii asociaţiei, reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare
11114.71
4
Soldul altor fonduri legal constituite
59.78
5
Debitori, alţii decît membrii asociaţiei
0
5
Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestaţii)
450
6
Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociaţiei (facturile de apă, energie electrică, ştate de salarii, indemnizaţii, etc)
1384.32
6
Creditori
0
7
Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective