ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 69  
STR.APUSULUI NR.56, 062289, SECTOR 6, BUCURESTI  
cod fiscal: 35623060 LA DATA 28-FEBRUARIE-2025
Banca: BCR  
Cont IBAN: RO49RNCB0289149376050001  
Hotararea numarul: 35619/303/2015 / data: 10.02.2016  

SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Partea I Partea II-a
Nr. crt Elemente de activ Valoare Nr. crt Elemente de pasiv Valoare
1 Sold în casă (numerar) 1841.99 1 Soldul Fondului de Rulment 22279.51
2 Sold conturi la bănci 10689.46 2 Soldul fondului pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune ce revine ca obligaţie legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice 21586.03
3 Sume neachitate încă de membrii asociaţiei pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea) 23148.19 3 Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute 979.18
4 Restanţe existente la data verificării, datorate de membrii asociaţiei, reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare 9240.47 4 Soldul altor fonduri legal constituite 59.78
5 Debitori, alţii decît membrii asociaţiei 0 5 Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestaţii) 1144.86
6 Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociaţiei (facturile de apă, energie electrică, ştate de salarii, indemnizaţii, etc) 1129.25 6 Creditori 0
7 Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective 0 7    
  TOTAL PARTEA I 46049.36   TOTAL PARTEA II-a 46049.36
14-6-30/d
   Întocmit,
 
 		    Verificat Cenzor     Preşedinte