SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV
Partea I
Partea II-a
Nr. crt
Elemente de activ
Valoare
Nr. crt
Elemente de pasiv
Valoare
1
Sold în casă (numerar)
322.52
1
Soldul Fondului de Rulment
22671.91
2
Sold conturi la bănci
7784.51
2
Soldul fondului pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune ce revine ca obligaţie legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice
7255.42
3
Sume neachitate încă de membrii asociaţiei pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)
24635.61
3
Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute
5534.14
4
Restanţe existente la data verificării, datorate de membrii asociaţiei, reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare
3789.2
4
Soldul altor fonduri legal constituite
59.78
5
Debitori, alţii decît membrii asociaţiei
0
5
Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestaţii)
1271.59
6
Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociaţiei (facturile de apă, energie electrică, ştate de salarii, indemnizaţii, etc)
261
6
Creditori
0
7
Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective