ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 69  
STR.APUSULUI NR.56, 062289, SECTOR 6, BUCURESTI  
cod fiscal: 35623060 LA DATA 31-OCTOMBRIE-2025
Banca: BCR  
Cont IBAN: RO49RNCB0289149376050001  
Hotararea numarul: 35619/303/2015 / data: 10.02.2016  

SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Partea I Partea II-a
Nr. crt Elemente de activ Valoare Nr. crt Elemente de pasiv Valoare
1 Sold în casă (numerar) 886.73 1 Soldul Fondului de Rulment 22671.91
2 Sold conturi la bănci 20653.43 2 Soldul fondului pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune ce revine ca obligaţie legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice 11611.03
3 Sume neachitate încă de membrii asociaţiei pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea) 11085.55 3 Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute 5533.76
4 Restanţe existente la data verificării, datorate de membrii asociaţiei, reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare 2525.75 4 Soldul altor fonduri legal constituite 59.78
5 Debitori, alţii decît membrii asociaţiei 0 5 Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestaţii) 1021.59
6 Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociaţiei (facturile de apă, energie electrică, ştate de salarii, indemnizaţii, etc) 5746.61 6 Creditori 0
7 Acte de plăţi pentru cheltuielile aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective 0 7    
  TOTAL PARTEA I 40898.07   TOTAL PARTEA II-a 40898.07
14-6-30/d
   Întocmit,
 
 		    Verificat Cenzor     Preşedinte